LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 15. aprill - reaktsioon tulemustele

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • -USA turud on avanemas väikese plussiga, kuigi Apple ja AMD tulemuste põhjal võiks eeldada isegi tugevamat tõusu.

    -Dow aktsiatest avaldas majandustulemused Citigroup (C), firma kasum aktsia kohta ületas aastatagust tulemust 28 protsendiga küündides 1.01 dollarini ehk kokku 5.27 miljardi dollarini.

    -Töötu abiraha taotluste arv kasvas nädalaga tervelt 30 000 võrra 360 000 taotluseni. samas kasvas tööstustegevuse aktiivsuse indeks New Yorgi piirkonnas aprillis märgatavalt.

    -Apple Computer (AAPL) on eelturul 8% plussis, firma kasum on tugevalt kasvanud. Tugevad tulemused avaldasid ka AMD ja Texas Instruments (TXN).

    Rev Shark:

    If Dr. Einstein found income taxes to be puzzling I wonder how he felt about the stock market. At least we know when and to what degree Uncle Sam will extricate his pound of flesh. Mr. Market is a much more uncertain beast. What makes him so frustrating and dangerous is how fast his moods can shift. When things look the worst it is often a good sign but Mr. Market can be particularly cruel to those who try to anticipate what he will do next. 

    As the market continues to grapple with the consequences of a rising interest rate environment the big picture is extremely murky. Good economic news is being greeted with fear and the solid earnings reports so far have been lost in a sea of macro economic concerns. 

    The technical picture is becoming increasingly troublesome. The Nasdaq is the only major index still holding above its 50 day simple moving average. The S&P 500, DJIA and, most worrisome, the Russell 2000 have all broken that important level. The good news is that the longer-term trendlines are still intact but the downside pressure at this juncture is obvious. 

    One of the most striking developments in the last couple of days is the very poor breadth. The ratio of decliners to advancers on Tuesday was almost 7 to 1, which was the worst since Oct. 9, 2002, according to Investors Business Daily. That horrible breadth helped produce a major bottom but there is one big difference between now and October 2002. Back then the market had been in a multi-year downtrend. The poor breadth we are seeing now is coming after a year-long rally. 

    Breadth statistics, particularly on the NYSE, can be a bit misleading because of the number of listed entities that have attributes more similar to bonds than equities. It still is a matter of concern and we need to monitor it carefully for signs that the selling pressure is easing. 

    One development we should expect to see as the market adjusts to a rising interest rate environment is a rotation into stocks that are less interest rate sensitive. We have seen few signs of that so far. Market participants have been selling bonds as well as equities. That cash has to go somewhere and eventually we should see some sectors or groups emerge as the recipients of increased buying interest. My guess is that technology, drugs and health care stocks are the most likely groups to benefit from a rotation. 

    In the early going futures are close to flat. Overnight, Asian markets took a big hit as concerns about how rising rates might affect Asian exporters took hold. On the other hand European markets held fairly well. 

    We have a very interesting economic report this morning: the weekly unemployment figures. The market has been selling off as good job news hits so it is going to be a good test for how much the market has discounted interest rate concerns when this number hits. If it's weak and we rally it will be a good indication of how nervous everyone is about rates. If it's strong and we fall then it should be clear that we have further to go to price in higher rates. 

    No one every said this was easy. Good luck.

    Gary B. Smith:

    ja väike pilk võlakirjaturule...

     

  • Esimene reaktsioon töötu abiraha numbrile oli kummaline - number oli üle ootuste halb, kuid futuurid hüppasid plussi. Põhjuseks see, et see ehk veidi vähendas intresside tõstmise tõenäosust. Praegu siiski normaalne mõtlemine taastunud ja futuurid paistavad alustavat nullist.
  • NB! Vaadake lisaks tulemused avaldanud ettevõtete liikumist, need võivad kogu turule suuna anda. Sektoritest olulisemad pangandus (XLF) ja pooljuhid (SMH).
  • Mul on selle MCHM vedanud, võtan täna uuesti posit. sisse,
  • PAAS ka hea ost, LHV Pro soovitus...
  • To Puhkuse
    Peale seda kui adz seda soovitas kunagi ammu olen selle aktsiaga enda kohta väga märkimisväärselt teeninud ( kasum 100 % -s ) ja ka täna on kena kasum juba. Üritan mitte väga ahneks minna võtan selliseid nn. aktsiaturu aasta keskmiseid kasumeid ( alates 12 % ) välja ja seda mõne päevaga :)
  • Vägagi arukas ja hästi kaalutletud strateegia rick12.
    Paljude väikeste võitudega on tõenäosus kaugemale(kõrgemale) jõuda.
  • Miks ei saa LHV-s lyhikeseks myya IPIX,ABIX ja co
  • Privador, proovi nüüd uuesti. Kui edaspidi probleeme, siis võta ühendust maakleritega 6 108 408 ja lahendame probleemi.
  • to: privador

    Kas sa oled kindel, et on mõttekas neid aktsiaid lühikeseks müüa? Tuletan igaks juhuks meelde, et shortimine on piiratud võidu/piiramatu kaotuse mäng ja kuigi näiteks mina pean neid aktsiaid praegustel tasemetel meeletult kalliks, ei tähenda see seda, et need ei võiks homme näiteks 100 % üles visata. Ja siis on pizdets. Mina isiklikult ei julge shortida, naked optsioone välja kirjutada ja futuuridega mängida. Juba asja sisu: ltd profit/unltd loss vs unltd profit/ltd loss viitab sellele, et esimene on oluliselt rohkem teadmisi, (valusaid) kogemusi, turutunnetust ja õiget ajastamist nõudvam tegevus kui teine. Ja mina näiteks ennast niipalju ei usalda.

  • V2ike mote tekkis p2eva teisel poolel neid shortida-eks see oleneb koigist turust,floatist jms.
    PS.yldiselt voiks selliste aktsiate ost/short elementaarselt lubatud,mis foorumites l2bi k2ivad
    Mitte ,et ma peaksin formaalsuste(maaklerile meeldetuletama,et selline aktsia ka eksisteerib:)) peale aega raiskama
  • Privador, enamike maaklerite juures ei saa üldse IPIXit shortida, kuna keegi ei ole valmis neid aktsiad laenama. Fit kirjutas sellest näiteks ka pump&dump foorumis. Seega kuigi oleksid on kahtlemata toredada asjad, dikteerivad reeglid börsil teist.
  • Miks Farmaatsia nii teeb? PFE, MRK ja Co....
  • Homme on optsioonireede, see lisab oma koguse vürtsi liikumistele.

    Tänast langust vedamas pooljuhid, AMD oli eile järelturul paar protsenti plussis, täna on otsustatud müüa ja võimsalt. Aktsia on praeguseks juba -7%, tulemused olid väga head, kuid ootused ilmselt veelgi kõrgemal.

    Priits, Farmaatsia on tõusvate intresside ja langeva turu tingimustes taas "kaitsva sektori" (safe haven) tiitlit saamas, raha suundub lihtsalt sinna.
  • Kerry Valge Maja on farmaatsiasektorile halb (teemad: geneerilised ravimid, import kanadast). See võimalus on aga viimase kuu-paariga kasvanud. Seega ka seda hiljuti alla müüdud kõvasti. Nüüd äkki paljud turuosalised nägid võimalust uuesti sisse osta.

    Nii arvan mina. Aga mu arvamus on koopia Crameri arvamusest :P, kui ma ei eksi.
  • NAZZ 2000 peal, näis kas pakub toetust. Allpool seda sulgemine oleks veelgi pilti halvendav märk.
  • Lõi pea vastu 2000 ära ja alla tagasi
  • ET on kolm päeva kukkunud. Paistab, et müüjatel on rohkem infot, või lumepall?
  • pigem lumepall kogu finantssektoris (vt. XLF).
  • machod räägivad, et näit short optisonites teendi tihti kuid vähe. ja lossid on harva kuid suured.
    pikk olles on vastupidi, teenid harva kuid palju. kokkuv6ttes vahet pole, soltub, kumb rohkem nö seljaaju sees on. ehk meeldib. proffidel eelistusi pole?

    yldiselt pole ltd profit /unltd loss sugugi paha,
    turg paneb selle asja hinna paika t6enäosusega
    st mida röögatum on loss seda väiksem t6enäosus ;) lihtne korrutustehe t6enäosus x summa.
    oleks mul voimalus, ma myyks triljoni dollari eest qqq 38 calle..

    umbes sama, et m6ned tyybid ei julge naked putte myya,
    kyll aga julgevad osta stocki ja myya covered calle..
    ehki tegelikult on tegemist sama asjaga.

    perception!
  • Riq, kaua sa korrutad seda, et covered calli müümine on sama, mis naked puti müümine? Tegelikult ju ei ole, sest naked puti kasumi/kahjumi kõver protsentides mõõdetuna on tunduvalt järsem. St, kasum/kahjum kogu investeeringu vastu (optsioonid + alusvara covered calli müümise puhul). Sama kasum/kahjum on ainult absoluutarvudes mõõdetuna 1 optsioonilepingu kohta. Nii et naked puti müümine on siiski tunduvalt riskantsem tegevus, kui sama summa mõlema strateegia alla panna.
  • risk ei ole protsent, risk on dollar amount!
    100$ on 100$, kas siis 100->0(-100%) v6i 10000->9900 (-1%)
    tegelt on putistrateegia veelgi kasulikum, kuna sa ei pane oma raha aktsiate alla kinni,
    vaid void naiteks TBilli osta ja riskivaba intressi teenida.

    siit teine väärarusaam, et optsioonid on ohtlikud - kui qqq kukub u. 1$ nagu täna tegi, ja 37 call kukkus vaevalt 25 senti, siis kumb on riskantsem? seda enam et aktsiaid ostes paned mangu 3600$ vs 25$ raha optisoonide alla. isegi kui delta samaks v6tta (optsioone 4x rohkem), ikkagi 36 kordne vahe..
  • Seda ma just öelda tahtsingi, et ei ole samad, kuna mõlema strateegia alla pandavad summad sama papi teenimiseks / kaotamiseks on erinevad.

    Ja see qqq näide ei tõesta mingitpidi optsioonide mitteohtlikust :) Lihtsalt õige kasutamise korral on väga kasulikud ja viltu minnes väga kahjulikud :)

Teemade nimekirja