LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

kuidas arvutada portfelli tootlust?

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kuidas võib kodustes tingimustes ilma spetsiaalse tarkvarata arvutada investeerimisportfelli aastased (kuised) tootlused %-s? Kui kapital oleks kogu aeg sama, siis pole muidugi probleemi, aga kui toimuvad pidevad (10-20 ostu aasta peale ja mõned müügid) muutused, siis see ei ole enam nii lihtne. Kes milliseid kogemusi omab, võib siis jagada.

  • http://www.investopedia.com/terms/m/modifieddietzmethod.asp

    nn. Modified Dietz meetod peaks olema sobilik - arvestab rahavoogudega portfelli ja portfellist välja, googeldades leiab kindlasti ka täpse valemi ja Excelis peaks olema võimalik selle alusel arvutusi läbi viia

    väike näide kuidas rahavood ja aeg mõjutavad tootluse numbrit

    Aasta alguses oli portfelli suurus 100 000 EUR, aasta jooksul kanti portfellist raha välja 20 000 EUR, aasta lõpus oli portfelli suurus 100 000 EUR. Kui suur oli portfelli aasta tootlus?
    Kui oletame, et 20 000 EUR kanti välja aasta esimesel päeval, siis järelejäänud 80 000 EUR aasta lõpuks 100 000 EUR peale saamiseks on vaja ca 25% tootlust
    Kui aga 20 000 EUR kanti välja aasta viimaselt päeval, siis oli aasta tootlus ca 20%, 100 000 EUR juurest 120 000 EUR juurde

Teemade nimekirja