Danske Capital AS, registrikood 10240194, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn 10145, teatab, et seoses lepinguliste investeerimisfondide PP Intressistrateegia Fond, PP Arenenud Turgude Aktsiastrateegia Fond ja PP Arenevate Turgude Aktsiastrateegia Fond likvideerimisega jaotatakse nimetatud fondide vara järgmiselt:
- PP Intressistrateegia Fondil puudub iga osaku kohta jaotamisele kuuluv vara, kuna puuduvad osakud, mis on välja lastud, kuid tagasi võtmata;
- PP Arenenud Turgude Aktsiastrateegia Fondil puudub iga osaku kohta jaotamisele kuuluv vara, kuna puuduvad osakud, mis on välja lastud, kuid tagasi võtmata;
- PP Arenevate Turgude Aktsiastrateegia Fondil puudub iga osaku kohta jaotamisele kuuluv vara, kuna puuduvad osakud, mis on välja lastud, kuid tagasi võtmata.
Osakute puhasväärtus puudub, kuna fondidel ei ole osakuomanikke ega välja lastud ja tagasi võtmata osakuid. Osakuomanikud väljusid nimetatud fondidest enne likvideerimismenetluse algust.
Osakuomanikule väljamakstava summa arvutamiseks korrutatakse talle kuuluvate osakute arv osaku kohta väljamakse aluseks oleva puhasväärtusega ning saadud tulemus ümardatakse eurosendi täpsusega. Antud juhul on väljamakstava summa suurus 0.
Kuivõrd fondil ei ole jaotatavat vara ega osakuomanikke, ei tehta enne fondide likvideerimise jõustumist osakuomanikele väljamakseid. Samuti ei tule esitada täiendavaid andmeid ega dokumente.
Likvideerimismenetluse lõppedes fondide osakud kustutatakse registrist.
Tweet
