Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et eeskirjas „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ on muudetud välisvaluutas fikseeritud varade väärtuse määramise põhimõtteid.
Välisvaluuta ja välisvaluutas fikseeritud fondi vara ning nõuded fondi vastu hinnatakse muudatuse kehtima hakkamisest ümber eurodesse Euroopa Keskpanga kursiga (mitte enam fondi depositooriumi kursiga). Fondi depositooriumi kurssi kasutatakse alles siis kui Euroopa Keskpanga kurssi ei ole võimalik kätte saada.
Eeskirja muudatused jõustuvad 01.01.2017.a.
Muudetud eeskiri on kättesaadav siin.
Tweet
