Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 23.10.2023 otsustega nr 4.1-1/119, nr 4.1-1/120 ja nr 4.1-1/121 kooskõlastati vastavalt fondide LHV Täiendav Pensionifond, LHV Pensionifond Roheline Pluss ning LHV Pensionifond Indeks Pluss tingimuste muudatused.
Fondide nimed muutuvad järgnevalt:
- LHV Täiendava Pensionifondi nimi muutub ning on edaspidi LHV Pensionifond Aktiivne III;
- LHV Pensionifondi Roheline Pluss nimi muutub ning on edaspidi LHV Pensionifond Roheline III;
- LHV Pensionifondi Indeks Pluss nimi muutub ning on edaspidi LHV Pensionifond Indeks III.
Fondide investeerimispoliitika ning -piirangute osas toimuvad järgnevad muudatused:
- LHV Täiendava Pensionifondi (uue nimega LHV Pensionifond Aktiivne III) investeerimispoliitika põhiprintsiibid muutuvad selliselt, et fondi vara võib edaspidi kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Investeerimispoliitikat on täpsustatud sättega, mille kohaselt fondi vara investeerimisel eelistatakse välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi investeerimispiirangute osas on toimunud mitmeid muudatusi, mis on täpsemalt kirjeldatud muudatuste mõju analüüsi dokumendis.
- LHV Pensionifondi Indeks Pluss (uue nimega LHV Pensionifond Indeks III) vara erinevate turgude vahel jaotumise põhimõtteid on muudetud selliselt, et fondi vara jaguneb edaspidi arenenud ning arenevate turgude vahel, vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma SKP-st (s.t piiriturud jäetakse jaotusest välja). Lisaks on täiendatud investeerimispoliitika põhimõtteid ses osas, milliseid aspekte fondivalitseja sihtfondide hindamisel arvesse võtab (eemaldatud viide sellele, et eelistatakse reguleeritud turul kaubeldavaid fonde). Fondi puhul on muutunud teatud investeerimispiirangud, mis on täpsemalt kirjeldatud muudatuste mõju analüüsi dokumendis;
- LHV Pensionifondi Roheline Pluss (uue nimega LHV Pensionifond Roheline III) puhul on muudetud sihtfondide valikul arvesse võetavaid kriteeriume. Lisaks on muutunud oluliselt fondi erinevad investeerimispiirangud, mis on täpsemalt muudatuste mõju analüüsi dokumendis.
Tasude osas toimuvad järgnevad muudatused:
a) LHV Täiendava Pensionifondi (uue nimega LHV Pensionifond Aktiivne III) valitsemistasu määr langetatakse 1% pealt 0,89%-le ning väljumistasu (1%) kaotatakse;
b) Fondide arvelt makstavate tasude ja kulude loetelu täieneb. Lisanduvad kululiigid sõltuvad konkreetsest fondist ning on täpsemalt toodud alljärgnevas tabelis lisa 1;
Muudatused on Fondivalitseja hinnangul olulised. Fondide osakuomanikel on võimalik investeeringust Fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 24. novembril 2023. a.
Kuivõrd fondi tingimuste ja prospekti sõnastus on seoses sellega, et tingimustest on prospekti liigutatud sätted, mida ei pea tingimustes sätestama ning fondide puhul on võetud kasutusele ühendprospekt, oluliselt muudetud, soovitab fondivalitseja osakuomanikel prospekti ning tingimustega põhjalikult tutvuda.
Fondide tingimuste ja prospektide muudatused jõustuvad 27.11.2023.
LHV Täiendav Pensionifond (uue nimega LHV Pensionifond Aktiivne III) põhiteave;
LHV Pensionifond Roheline Pluss (uue nimega LHV Pensionifond Roheline III) põhiteave;
LHV Pensionifond Indeks Pluss (uue nimega LHV Pensionifond Indeks III) põhiteave;
Fondide tingimuste ja prospekti muutmise mõju analüüs.
LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu fondide prospektide ja põhiteabega lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.
Tweet
